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阿里地区旅游发展委员会2018年度部门决算分析报告
发布时间:2019-10-14 来源:财务室 点击数:

 

阿里地区旅游发展委员会2018年度部门决算分析报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:阿里地区旅游发展委员会

            单位负责人:    晋美旺久   

         人:     丹增卓嘎  

       电话号码: 18898070088

 

 

 

 

 

目录

  

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

2.机构情况。

3.人员情况。

(二)当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  (二)收入支出预算执行情况。

   1.收入支出与预算对比分析。

   2.收入支出结构分析。

   3.支出按经济分类科目分析。

     4.财政拨款收入、支出分析。

(三)年末结转和结余情况。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

(二)资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范;统筹协调地区旅游发展,拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2)协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作;监测我地区旅游经济运行;负责全地区旅游统计及行业信息发布;提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

3)负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导旅游行业协会工作。

4)组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

5)协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

6)制定并组织实施全地区旅游人才规划,负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

7)承办地区行署交办的其他事项。

2、机构情况

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,阿里地区旅游发展委员会属财政全额拨款的正县级单位,设有4个正科级内设机构,分别为办公室、旅游促进与合作科、规划财务科、监督管理科,并按照职能划分,落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。(1)旅游发展委员会机关编制13名,(行政编制7名,事业编制6名)。其中县级领导职数5名,内设机构科级领导职数7名。(2)地区旅游执法支队正科级建制,事业编制5名,科级领导职数2名。(3)不定级别事业编制1名。目前实有在职人数24人,离退休人员9人。

(二)2018年取得的主要事业成效

2018年,阿里旅游业紧紧围绕地委行署中心工作,以打造战略性支柱产业为目标,以农牧民转移就业增收致富为核心,冈底斯国际旅游合作区规划开发为龙头,着力提升“藏西秘境·天上阿里”“游第三极峡谷 品古象雄文化主题形象,攻坚克难、真抓实干、稳中求阿里旅游市场主体不断壮大,品牌形象持续深化,旅游经济稳步健康发展。

(一)建基础:旅游基础设施建设力度不断加大

1.重点规划编制进展顺利

一是积极配合自治区旅发委开展《冈底斯国际旅游合作区规划》编制工作,目前该规划已完成初稿、中期稿,由编制单位将规划成果报送至国家文化和旅游部,计划近期开展规划成果反馈工作。二是按照中央环保督查组反馈意见已完成《措勤县扎日南木措景区建设性详细规划》编制工作和措勤县县级初审工作,进入地区级规划征求意见环节,待相关部门意见审核通过后开展终审工作。三是积极配合阿里大峡谷旅游区开发有限公司开展世界第三极国家公园规划编制工作。

2.旅游项目建设有序推进

截至9,我委已落实普兰县旅游综合服务体建设项目、札达县札达土林精品景区试点工程7个2018年专项资金项目,总投资2317元。今年6月初我委上报中央预算内资金项目共16项,总投资1.6亿,普兰县玛旁雍措景区基础设施建设、普兰县文化旅游咨询展示服务中心等10个第一批项目前置手续于9月中旬全部办理完成并上报自治区发改委终审。阿里地区天文暗夜公园旅游公共服务设施建设等6个第二批项目正在开展前置审批手续办理工作。

3.旅游厕所革命加快实施

2018年新建旅游厕所2座,分别为普兰县斜尔瓦口岸旅游星级厕所和普兰县圣湖景区旅游环保厕所。经我委争取已将地区9座旅游景区环保厕所建设项目列入全区2018年“厕所革命”建设项目库,计划近期由拉萨建投统一负责实施。

(二)树形象:阿里旅游美誉度持续提升

1.创新宣传手段,拓展宣传渠道积极参加自治区旅发委组织的旅游推介会、博览会;成都宽窄巷子、北京今日美术馆举办了阿里摄影展和游客、媒体互动活动;制作阿里旅游歌曲光盘展示阿里独特地域文化和人文风情;继续加大在《西藏旅游》、《西藏航空》等传统媒体上传力度;与携程网、《中国国家地理》官方微信、微博合作发布阿里旅游广告;丰富“西藏阿里旅游”新浪微博、“阿里旅游”微信公众号宣传内容和形式,充分利用互联网和新媒体加强阿里旅游宣传营销,扩大阿里旅游的知名度和吸引力

2.做好届象雄文化旅游节子活动筹备和举办工作我委415日在促进科设立了旅游推介组办公室,认真开展“游第三极峡谷 品古象雄文化”旅游推介会、阿里暗夜公园天文主题活动阿里旅游纪念品展销会三个子活动筹备工作。在全委干部职工的辛勤努力和相关单位、部门的支持配合下,7月28日-30日,三个子活动准时举办、圆满完成并取得预期效果。

3.做好藏博会筹备和展览工作。我委联合地区文化、商务单位,抽调精干力量组成工作专班,在地委委员、行署副专员葛庆敏的带领下,于7月下旬开始藏博会筹备工作,圆满完成了阿里展厅的设计、施工、布展和展览任务。9月8日开展9月13展览结束,阿里展厅共吸引52万人次参观,销售阿里土特产品和旅游商品116万元阿里展厅突出“新时代·新阿里”主题,地域特色鲜明,文化内涵深厚,提升了阿里形象,打响了阿里品牌。

(三)增客源:积极拓展阿里旅游客源市场

1.依托旅交会、旅博会和阿里旅游摄影展举办了多次阿里旅游专场推介会,面向区内外旅行社、自驾游俱乐部和媒体推介阿里旅游资源和旅游线路,宣传“冬游西藏”优惠政策。

    2.以西藏喜马拉雅国际旅游有限公司、地区旅游公司玛旁雍错旅行社等旅游企业为主体,采取散客拼团等形式招徕赴阿游客,大幅增加入阿游客数量。

3.积极对接客源援藏工作。我委认真落实2018年全国旅游援藏工作会议与河北、陕西两省签订的客源援藏协议,通过在两省举办客源援藏对接会暨阿里旅游推介会邀请两省旅行商踩线团来阿里进行实地考察、在两省开展“冬游西藏”宣传促销活动等形式,面向两省旅游同行推介阿里旅游产品,开拓重点客源市场陕西、河北两省旅委把客源援藏作为实实在在帮助阿里旅游市场发展的重要举措,综合利用各种渠道和平台加大对阿里旅游资源的宣传营销力度,出台多项政策措施扶持本省旅游企业组织客源赴藏旅游。8月和9月,河北旅发委党组书记、主任那书晨,陕西旅发委党组书记、主任高中印亲临阿里实地考察,指导旅游援藏重点工作。据统计今年1至9月份,陕西入藏游客58.58万人次,河北入藏游客37.62万人次,已经超额完成客源援藏全年目标任务。

(四)提质量:持续优化旅游环境提升接待服务水平

一是在节假日及重要节点开展旅游市场检查活动严厉打击“黑社、黑车、导、黑店”及宰客欺客、强买强卖、尾随兜售、虚假广告、“零团费”等违法违规行为,净化旅游市场秩序。截至10月7日,地县两级旅游部门共开展市场检查136次,检查旅游企业579家,排除旅游隐患80余处,处理旅游投诉12起二是按照宽进严管、总量控制、优胜劣汰、有进有出的总体原则,严格实施A级景区和星级饭店行业准入和退出制度,现已完成古格土林、班公湖4A级旅游景区喜马拉雅·冈仁波齐大酒店阿里酒店四星级酒店初评,启动了扎日南木措4A级景区创建工作,继续跟进西四县和措勤县3星级酒店霞义沟、穹隆遗址3A级景区的评定不断提升阿里地区旅游服务水平和接待能力;三是组织地区农牧民群众160余人开展了景区讲解员培训,酒店、餐饮服务技能培训,家庭旅馆(牧家乐)培训,推动了富余劳动力的转移,提高了农牧民群众的专业技能和增收致富本领。

(五)促增收:以打造致富平台为抓手,助力地区精准扶贫工作

为开展好群众创收工作,我委2018年阿里地区旅游产业发展资金中预留225万元,通过发展乡村旅游、扶持旅游商品开发、鼓励农牧民参与旅游服务等方式打造群众增收致富平台。截止到2018年12月底,地区接待境内外游客88.2万人次,同比增长16.02%,旅游总收入10.8亿元,同比增长17.18%。其中,接待入境游客5.34万人次,国际旅游收入1.1亿美元,同比分别增长17.3%0.6%已提前完成全年目标任务。农牧民家庭旅馆达到76家(其中星级家庭旅馆达到32家)较去年同期增长43%,其中贫困户农牧民家庭旅馆12家;全力提升11个具备旅游发展条件的贫困村旅游发展能力建档立卡贫困人口直接从事旅游服务达到1047人。全地区233人通过参与工程建设领域实现旅游收入253.1万元(其中通过劳务实现工资性收入136.7万元,机械参与工程实现收入116.4万元)。

(六)强合作:扩大旅游区域合作影响力

1.与青海玉树藏族自治州旅游局、那曲市旅发委联合举办了2018首届第三极终级越野拉力赛比赛途经玉树、那曲、阿里最终抵达喀什来自全国的20余个自驾队伍50多辆赛车80余名选手、20多家媒体参与了此次盛会。

2.与新疆叶城县旅游局、日喀则市旅发委共同发起“挑战天路219新藏线”勇士证书颁发活动,为完成穿越219新藏公路的自驾、摩旅、骑行、徒步游客提供电子打卡服务并发放纸质证书。通过勇士们的口碑营销,进一步扩大了阿里旅游特别是新藏线骑行游和自驾游的知名度。

3.支持西藏旅投阿里大峡谷开发有限公司开发建设日土文化创意展示中心项目、古格遗址景区项目、古格象雄文化体验中心项目等重点工程,推进文旅产业融合发展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况


收入支出对比表

                               (万元)

预算  

2018年度

2017年度

比上年增减

增减%

增减原因

2018年度执行中调整情况

调整原因

总收入

3606.301034

2812.22739

794.073644

28.24

2018年度当年之前项目竣工完成2018年度一般公共预算项目指标增加

 

工资增资及差旅费、维修护费增加.

总支出

2152.890911

2360.641476

-207.750565

-8.80

2018年有些项目未完工,二是部分旅游宣传促销项目尾款预计下一年度支付。

 

 

其中:

   人员经费

679.888835

676.538145

3.35069

0.50

工资增加

 

   日常公用经费

1191.548369

1100.392349

91.15602

8.28

2018年旅游产业资金增加在日常公用经费

 


2018年我委年初预算严格按财政核定人员经费、公用经费及其他经费标准安排,坚持量入为出的原则,总计预算收入3606.301034元,上年结转2152.890911万元,收入总计4276.234259元,与2017年的预算总收入2812.22739万元相比,增加794.073644万元,增长了28.24%。主要原因是2018年度上年项目竣工完成2018年度一般公共预算项目指标增加。

预算支出2152.890911万元;结转下年2152.890911万元;财政收回资金17.910043万元,与2017年的预算支出2360.641476万元相比,减少207.750565万元,减少8.80%,主要原因一是2018年有些项目未完工,二是部分旅游宣传促销项目尾款预计下一年度支付。

(二)收入支出预算执行情况

2018年实际收入3606.301034万元,与2017年实际收入2812.22739万元,相比增加794.073644万元主要原因是2018年度上年项目竣工完成2018年度一般公共预算项目指标增加。

2018年实际支出2152.890911万元,与2017年实际支出2360.641476万元相比,减少207.750565万元,减少8.80%,减少原因主是2018年有些项目未完工,二是部分旅游宣传促销项目尾款预计下一年度支付。


1.收入支出与预算对比分析

收入预决算对比分析表

金额单位:万元

收入总计

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

754.889681

3606.301034 

377.26

669.933225

 

 

3606.301034

2152.890911

40.3

754.8896814

3606.301034

377.26

0

0

0

   2017年收入预算754.889681万元,决算3606.301034元,决算比预算多2851.411353万元,主要是产业资金及项目资金不包括在年初预算中。

支出预决算对比分析表

单位:万元、%

本年支出

年初预算数

 

决算数

3606.301034

差异率%

377.26

其中:

 

基本支出

年初预算数

754.889681

决算数

3606.301034

差异率%

377.26

其中:财政拨款

年初预算数

754.889681

决算数

3606.301034

差异率%

377.26

项目支出

年初预算数

0

决算数

0

差异率%

 

其中:财政拨款

年初预算数

0

决算数

0

差异率%

 

基本支出(按调整预算数)

调整预算数

3606.301034

决算数

3606.301034

差异率%

0

其中:

人员经费

调整预算数

764.5353

决算数

679.888835

差异率%

11.07

公用经费

调整预算数

1368.483342

决算数

1191.548369

差异率%

12.29

2018年收入预算754.889681万元,决算3606.301034元,决算比预算多2851.411353万元元,主要是产业资金及项目资金不包括在年初预算中。

3.支出按经济分类科目分析

1)“三公”经费支出情况:

单位:万元、%

“三公”经费支出

2017年支出

2018年支出

增减数

增减比例

支出合计

23.075312

21.745301

-1.930011

-8.15

因公出国(境)费

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

22.165012

16.467301

-6.297711

-27.66

其中:

公务用车购置费

 

 

 

 

公务接待费

0.9103

5.278

4.3677

479.81

我委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算21.74530万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为5.278万元,公务用车购置及运行费支出决算为16.467301万元。具体情况如下:

①  公出国(境)费支出0万元。2018年我委没有此项经费。

②公务接待费支出5.278万元。主要用于接待上级、单位业务指导和工作调研等饮食费。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行相关规定要求。

③公务用车购置及运行费支出16.46730万元,2018年我委没有公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出,用于日常公务、工作、项目检查、旅游执法、旅游宣传、旅游拍图等。2018年年末公务用车保有量为3辆。

2)会议费支出情况:

单位:万元、%

会议费支出

2017年支出

2018年支出

增减数

增减比例

2018年预算

2018年决算

人均支出(按在职人员计算)

会议费

0

0

0

0

0

0

 

我委2017年度没有此项经费。

   3)培训费支出情况:

单位:万元、%

培训费支出

2017年支出

2018年支出

增减数

增减比例

2018年预算

2018年决算

人均支出(按在职人员计算)

培训费

0

4.338

4.388

100

0.66

4.338

0

  2018年度安排了藏餐烹饪师技能培训、农牧民培训、阿里旅游业提质增效培训等培训活动

4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

公务用车运行维护费支出超出预算40117301万元,因为今年旅游安全生产工作及旅游环保工作任务重,下乡调研及验收比往年多、驻村点路途比较远等原因,再来年初没有单独得预算经费,导致公务用车购置及运行维护费费用也增加,产生了16.467301万元的公务用车运行维护费支出,今后我委将严格规范和压缩“三公”经费支出,建立“三公”经费管理长效机制。

公务接待支出超出预算1.441605万元因为今年旅游公务接待任务重,接待境内外媒体和旅行商、接待国家局和各省旅游机构来阿里考察以及举办国内大型旅游促销活动所发生的接待费用。产生了5.278万元的公务接待费。今后我委将严格规范和压缩“三公”经费支出,建立“三公”经费管理长效机制。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款本年总收入3606.301034元,总支出2152.890911元,其中基本支出1871.437204元、项目支出281.453707万元。

(三)年末结转和结余情况

1.2018年末结转和结余2152.890911万元,其中基本支出年末结转261.581438万元,项目资金结转1861.76191,财政收回17.910043万,年末结转本单位2152.890911万

2.财政结转结余规模较大的主要原因是有部分项目未验收及一部分经费年末下达,我委很多项目及旅游产业宣传推广及拍摄尾款未付完,导致资金结转结余,对此我委会采取有效措施加快预算执行进度。

(四)当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

预算中车辆运行及维护费为12.35万元,决算时产生16.467301万元的车辆运行费支出

预算中公务接待为3.836395万元,决算时产生5.278万元的公务接待支出

决算中科目2166099、部门决算录入时出现违规使用功能科目的提示,而且该资金正确科目是2160599(科目名称其他旅游业管理与服务支出),所以2166099的资金其收入219.8万元、支出109.5万元调整为2160599科目中。

三、资产负债情况分析

 

 

 

 

 

 

 

2018年年末资产总额为3375.985187万元,负债总额为138.481325万元,净资产总额为1777.693739万元,与上年相比,资产增加1429.979133,负债138.481325万元减少36.56979万元,净资产增加458.324714元,资产与净资产增加主要是因为

(一)资产负债结构情况

2018年年末资产总额为3375.985187万元,其中银行存款44.713308万元,占总资产1.32%,财政应返还额度2152.890911万元,占总资产63.77%,其他应收款93.735018万元,占总资产2.77%,固定资产1114.160514元,占总资产33.00%。负债总额为138.481325万元,其中应付账款为138.481325元。

 

 

 

 

由上图可见,与2017年相比,银行存款减少50.755174万元,减少了53.16%,财政应返还额度增加了1453.410123元,增加了216.95%,固定资产增加6.7388元,增加了0.61%。主要是因为单位人员增加,添置了办公是设备,导致固定资产增加,年末有些项目未竣工及旅游促销经费未用完导致财政应返还额度增加。

(二)资产负债对比分析

资产负债率为4.10%,2016年资产负债率为8.99%,经比较可见我委在资产效益管理上有有待提高,不利于管理资产负债情况,促使了潜在的财务风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照行政单位会计制度,做好本单位财务管理工作。目前我委2018年决算已完成全部工作。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2018年决算批复下达后,按照规定时间在部门网站上及时公开。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加大财务人员培训力度,提高财务人员业务综合素质,加强财务管理水平,提高资金的使用效率,加大往来款项清理力度,防范财务风险。


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